Gastos de importación

El módulo crea un expediente de llegada: un camión, un contenedor. Usted añade los pedidos a proveedor que han llegado juntos, aunque sean de proveedores distintos, y después los gastos.

Los gastos: una descripción, un tipo —transporte, derechos e impuestos de aduana, seguro, transitario, otro—, un importe sin IVA y, si lo desea, la factura de proveedor correspondiente. Este vínculo sirve para encontrar el justificante: no se modifica ningún asiento contable.

El reparto, gasto por gasto:

El cálculo se hace al céntimo. Los céntimos de redondeo van a las líneas cuya parte tiene el mayor resto: la suma repartida es siempre igual al importe del gasto. Un gasto negativo, un abono por ejemplo, se reparte de la misma manera. Un gasto imposible de repartir —un producto sin peso en un reparto por peso, una base nula— bloquea la aplicación, y se indican los productos afectados.

Antes o después de la recepción

Antes de la recepción. El coste de importación (precio de compra neto + gastos por unidad) se escribe en las líneas de las recepciones que siguen en borrador. Al validar la recepción, es Dolibarr quien calcula el PMP con ese coste, con su propia fórmula. El módulo no reescribe ese cálculo.

Después de la recepción, cuando la factura del transportista llega más tarde. El PMP se corrige producto por producto, solo sobre la parte que sigue en stock: la parte de los gastos aplicada es stock actual / stock justo después de la recepción. La parte que ya ha salido no se revaloriza, y los márgenes pasados no cambian.

Lo que es posible depende de cómo entran en stock sus compras:

En el último caso, el módulo no encuentra ninguna cantidad recibida y no puede aplicar nada.

El registro y la anulación

Cada valor modificado se registra con el valor anterior y el nuevo, la cantidad, el stock y el importe. La aplicación puede anularse, todo o nada, mientras nada se haya movido: recepción todavía en borrador, coste de línea, PMP y precio de coste sin cambios. Si un solo producto ha cambiado, no se anula nada y se muestra el motivo producto por producto.

El menú está en ProductosAlmacenesGastos de importación.

La ficha de un expediente cabe en una página. En la captura, el expediente «Conteneur Le Havre — semaine 41» agrupa dos pedidos de dos proveedores, 5000 y 15 000 sin IVA, y tres gastos: 4000 de flete marítimo por peso, 1200 de derechos de aduana por valor, 300 de honorarios del transitario a partes iguales.

La tabla «Répartition» (reparto) da, para cada línea, la cantidad, la cantidad que ya ha entrado en stock, el precio de compra neto, el peso unitario, los gastos asignados, los gastos por unidad y el coste unitario de importación: 77,35710 para el taladro y 59,21430 para el estuche de brocas, comprados a 50 cada uno. La suma de los gastos asignados vuelve a dar 5500,00. El expediente está «Appliqué avant réception» (aplicado antes de la recepción); el registro muestra, línea por línea, el coste de recepción antes y después.

En el pedido a proveedor, la pestaña «Frais d’approche» (gastos de importación) lista los expedientes de llegada que contienen el pedido, con su estado. El botón + crea un nuevo expediente con este pedido ya añadido.

Solo se modifican los productos realmente tratados. Un producto presente en varias líneas toma la media de sus costes de importación, ponderada por las cantidades.

• Dos permisos propios: «Ver los expedientes de llegada» y «Crear, modificar y aplicar los expedientes de llegada». Sin el segundo, los expedientes se pueden consultar pero no se muestra ningún botón, y una escritura forzada se rechaza.
• Token anti-CSRF comprobado en todas las acciones que escriben, incluida la página de configuración, reservada a los administradores.
• Confirmación antes de aplicar, anular o eliminar un expediente. Antes de aplicar, la ventana señala las líneas de pedido que no están totalmente recibidas o en recepción.
• Transacciones: una aplicación o una anulación que falla a mitad de camino no escribe nada.
• Expediente aplicado bloqueado: no se pueden modificar ni pedidos ni gastos mientras no se anule la aplicación.
• Pestaña del pedido sujeta a los mismos controles de acceso que la ficha del pedido a proveedor de Dolibarr.
• Proveedores limitados como en Dolibarr: sin el permiso de ver todos los terceros, un usuario solo ve los expedientes cuyos pedidos y facturas de proveedor son todos de proveedores de los que es el comercial asignado; solo se le proponen esos, y un pedido o una factura de otro proveedor se rechaza.
• Multiempresa: expedientes, pedidos, facturas y stocks limitados a las entidades autorizadas.

La carpeta dolixapproche, código fuente completo y legible, bajo licencia GPL v3 o posterior: el descriptor del módulo, las pantallas (lista, ficha del expediente, pestaña del pedido, página de configuración), las clases de cálculo y de aplicación, los scripts SQL de las tablas y los iconos.

El módulo no declara ninguna versión máxima.

• Se añaden cuatro tablas: llx_dolixapproche_dossier (los expedientes), llx_dolixapproche_order (los pedidos vinculados), llx_dolixapproche_frais (los gastos) y llx_dolixapproche_journal (cada valor modificado, con el anterior).
• Lo que el módulo escribe fuera de sus tablas, y solo cuando usted aplica o anula: el coste de las líneas de recepción en borrador, el PMP de los productos y, si la opción está marcada, su precio de coste. No se toca ninguna factura ni ningún asiento contable.
• Se guarda un ajuste: DOLIXAPPROCHE_UPDATE_COST_PRICE.
• Ninguna conexión saliente: no se envía nada a ninguna parte.
• Al desactivarlo, el menú y la pestaña desaparecen. Los costes, PMP y precios de coste ya aplicados quedan como están: anule la aplicación antes de desactivar si quiere volver atrás. Las cuatro tablas, con el registro, y el ajuste no se eliminan.